INFORME ECONOMICO FINANCIERO. PORTADA.pn

  ANÁLISIS DE EMPRESA  ·  INFORME ECONÓMICO FINANCIERO  

El problema

  1. ¿Conoces cuál es la situación real de tu empresa?

  2. ¿Cuánto dinero ganaste el año pasado?

  3. ¿Cuál es tu margen bruto, margen neto por sociedad y por producto?

  4. ¿El período medio de cobro de tus clientes?

  5. ¿El nivel de solvencia de tu empresa? ¿a partir de qué unidades de ventas empiezo a ser rentable? ¿cuál es tu rentabilidad neta?

  6. ¿Quiénes son tus mejores clientes o los más rentables?

  7. ¿Sabrías decirme que si quieres tener una rentabilidad neta, por ejemplo, del 5%, cuánto tendrías que vender o cómo tendrías que actualizar tu tarifa de precios o cambiar tu estructura de costes?

  8. ¿Cuánto tiempo de media pasan tus existencias en el almacén?

  9. ¿Sabrías decirme cuánto dinero ahora mismo tienes en tus clientes o en tu almacén?

  10. ¿El nivel de fidelización de tu cartera de clientes?

  11. ¿Cuánto vale tu fondo de comercio?

  12. ¿Cuánto te cuesta abrir la empresa cada mes?

  13. ¿Qué capacidad tiene tu empresa para afrontar los pagos a corto plazo?

  14. ¿Cuál es el beneficio medio por empleado

La propuesta

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Definitivo y Éxito

Para qué

✔️ Aumentar el control negocio / empresa

✔️ Tranquilidad y Rentabilidad

✔️ Conocer la situación real

✔️ Informe para bancos, clientes, proveedores, inversores y socios.

✔️ Plan por escrito

✔️ Trabajar no más horas, sino trabajar mejor

✔️ Tomar mejores decisiones hoy

¿CUÁL ES EL CONTENIDO DEL INFORME?

  1. Resumen Ejecutivo

  2. Cuenta de Explotación

  3. Balance de Situación

  4. Ratios e Indicadores

  5. Clientes.

  6. Proveedores

  7. Cobros y Pagos

  8. Recomendaciones

  9. Plan de acción

El plan

Si das el paso, tendrás el siguiente análisis de tu empresa / negocio

1. Resumen ejecutivo

Hablamos del objetivo del informe y el histórico de datos que vamos a analizar. Lo primero es saber diferenciar que beneficio y liquidez no es lo mismo. A menudo se confunden estos términos, cuándo hablamos de beneficio los empresarios suelen confundir con el dinero que hay en caja y como es normal, no coincide. En las PYMEs es obligatorio llevar tener las herramientas de Balance de Situación y Pérdidas y Ganancias, sin embargo, el EFE (Estado de Flujo de Efectivo) no es obligatorio entregar a Hacienda y es el corazón de la empresa porque mide la liquidez, la previsión de tesorería y la capacidad de generar cash. Te lo pongo de forma esquemática: ​



2. Cuenta de resultados

Analizamos lo que ha ocurrido en los últimos 4 años en tu empresa desde la perspectiva de la rentabilidad (beneficio o pérdida) y posteriormente analizamos los puntos positivos y áreas de mejora.



3. Balance de situación

Analizamos la estructura patrimonial de la empresa. Los activos fijos, pasivos, estructura deuda, estructura del circulante y posteriormente, redactamos los puntos positivos y áreas de mejora.



4. Ratios

Exponemos los principales indicadores y ratios de tu empresa desde la perspectiva patrimonial, rentabilidad y liquidez. También, si se requiere seguir dotando a la reserva legal o si hay desequilibrios. Finalmente, analizamos los puntos positivos y áreas de mejora.



5. Proveedores

Listo todas las líneas estratégicas que han salido del análisis interno y externo. Ejemplos como optimización del pago a proveedores, mejora gestión de compras, refinanciación deuda, reducción de stocks, control de caja, focalización en buenos productos, lanzamiento de nuevos productos, incremento de ventas, focalización en buenas áreas geográficas, externalización de departamentos o actividades, redefinición de la estrategia de precios…



6. Clientes

Analizo cuánto vale tu fondo de comercio y qué tan rentables son tus clientes. También, identifico el grado de fidelización de tu cartera de clientes y cuál es el 20% de tus clientes que hacen el 80% de tus ingresos. Finalmente, analizamos los puntos positivos y áreas de mejora.



7. Recomendaciones y Plan de acción

Una vez realizado el análisis 360º de las áreas fundamentales, procedo a realizar una serie de recomendaciones y plan de actuación a trabajar a corto/medio y largo plazo con el objetivo de sentar las bases de un crecimiento sólido, viable y sostenido en los próximos años.



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